01
Carga
Sube el extracto bancario en PDF o el archivo de movimientos, junto con el libro contable o el listado de asientos a conciliar.
Conciliación bancaria · auditoría
Conciliación bancaria automática con IA.
Jeff lee el extracto y lo cruza movimiento a movimiento contra la contabilidad. Lo que cuadra queda cerrado; lo que no, marcado con su motivo. Sin plantillas por banco, sin copiar importes a mano.
Del extracto al saldo conciliado, en cuatro pasos.
02
Lectura
Jeff lee cada movimiento del extracto: fecha, importe, concepto y contraparte, sin necesidad de plantillas ni formatos fijos por banco.
03
Conciliación
Cruza cada movimiento del extracto con su asiento contable por importe y fecha. Lo que cuadra, en verde. Lo que no aparece en uno de los dos lados, en rojo con el motivo.
04
Papel de trabajo
El resultado se escribe en un Excel vivo con el saldo conciliado y las partidas pendientes marcadas. Cada cifra vuelve a su movimiento de extracto y su asiento de origen.
La conciliación, en contexto, con casos reales.
Dónde encaja la conciliación bancaria dentro de un encargo completo.
Procesamiento de documentos completo
Cómo funciona la clasificación, extracción y matching de principio a fin, con cualquier tipo de documento de auditoría.
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Cuadre de nóminas, RNT e IDC
El mismo principio de conciliación aplicado a los pagos de nómina contra las bases declaradas en Seguridad Social.
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Expedientes de gastos de viaje
El cargo en el extracto de la tarjeta contra su factura y su liquidación de dietas.
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Preguntas frecuentes sobre la conciliación.
¿Qué es la conciliación bancaria automática?
Es el cruce de cada movimiento del extracto bancario contra su asiento en la contabilidad, para verificar que el saldo contable coincide con el saldo real del banco. Jeff lo hace movimiento a movimiento, sobre el extracto completo.
¿Cómo concilia Jeff extractos de distintos bancos?
Lee el PDF o el archivo del extracto directamente, sin depender de un formato fijo por entidad. Extrae fecha, importe y concepto de cada movimiento igual que lo haría un auditor revisándolo a mano.
¿Qué ocurre con los movimientos que no cuadran?
Quedan marcados como excepción, con el motivo: movimiento sin asiento contable, asiento sin movimiento bancario, o importes que no coinciden. El auditor revisa solo esas partidas, no el extracto entero.
¿Puede conciliar varias cuentas o periodos a la vez?
Sí. Cada cuenta y cada periodo se procesan de forma independiente, y el papel de trabajo resultante conserva la trazabilidad de cada partida a su extracto y su asiento de origen.
¿Reemplaza esto al software de tesorería?
No. Jeff no gestiona tesorería ni pagos; hace el trabajo de auditoría de comprobar que lo declarado en contabilidad coincide con lo que realmente pasó por el banco, con evidencia trazable en cada partida.
